| 基金全稱(chēng) | 東海增裕債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 東海增裕債券發(fā)起式 |
| 基金類(lèi)型 | 債券型 | 基金經(jīng)理 | 邢燁 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) |
本基金主要投資于債券資產(chǎn)，嚴(yán)格管理權(quán)益類(lèi)品種的投資比例，在控制基金資產(chǎn)凈值波動(dòng)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
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| 主要投資策略 |
1、 資產(chǎn)配置策略，2、債券投資策略，3、股票投資策略，4、基金投資策略，5、國(guó)債期貨投資策略，6、信用衍生品投資策略 |
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| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市交易的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債））、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品、股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金（僅包括全市場(chǎng)的股票型ETF和本基金基金管理人旗下的股票型基金及應(yīng)計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金，不包括 QDII 基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金），以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 |
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| 投資組合比例 |
本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票（含存托憑證）、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)及可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含境內(nèi)股票型ETF）的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標(biāo)的股票不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。 |
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中債綜合指數(shù)（全價(jià)）收益率*88%+滬深300指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*2% |
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| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為債券型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)理論上高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金和混合型基金。本基金可能投資港股通標(biāo)的股票，除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
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